教你怎么止损

铁汉

止损为何如此艰难?原因有三：
　　其一，侥幸的心理作祟。有时我也明明知道趋势上已经破位，但由于过于犹豫，总是想再看一看、等一等，导致自己错过止损的大好时机;
　　其二，价格频繁的波动会让我犹豫不决，经常性错误的止损会给我留下挥之不去的记忆，从而动摇我下次止损的决心;
　　其三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血淋淋的过程，是对人性弱点的挑战和考验。
　　事实上，每次交易投资者都无法保证是正确状态还是错误状态，即便盈利了，也难以决定是立即出场还是持有观望，更何况是处于被套状态下，人性追求贪婪的本能会使每一位投资者不愿意少赢几个点，更不愿意多亏几个点。程序化止损正是由于上述原因，当价格到达止损位时，有的投资者错失方寸，患得患失，止损位置一改再改;有的临时变卦，逆势加仓，企图孤注一掷，以挽回损失;有时在亏损扩大之后，干脆采取“鸵鸟”政策，听之任之。
　　止损作为风险投机市场中控制损失扩大化的有力手段，在具体实施过程中要注意的是：绝对不能等到亏损已经发生时才考虑用什么标准止损，这样常常为时已晚，我是有过深刻教训的。今年2月10日我操作重庆渝涪市场的榨菜以来，开始做得很顺，感觉市场就象提款机一样，直到在6月16日哪天在高价位买入腌榨菜多单后，行情慢慢反转了还未及时止损，短短6个交易日亏损高达47000多元，市场再次教训了我。止损一定要在买入的同时就要考虑如果判断失误应该如何应对，并且制定周详的止损计划和止损标准，只有这样才能有备无患。既然没有人能够在这个市场永远正确，那么要想在现货市场获得长期的盈利，唯一的方法就是必须慎重的交易，做自己熟悉的品种，把大资金投入到把握大，高概率的机会上，并且把风险放在第一位，严格止损。只有在错误时把亏损降到最少，正确时把利润不断扩大，最终才能总体盈利。
　　关于止损的问题需要我们不断的根据自己的经验总结，只要认识止损的重要性，最起码我们能少亏钱，保存实力，也为下次交易提供机会，否则有些客户可能刚进入现货市场，就做了一次交易，因为没有止损，就把钱亏完了，这等于再也没有机会重新再来了。因此，理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。错误的止损我们也应坦然接受，举个简单的例子，如果在交易中你的止损都是正确的，那就意味着你的每次交易都是正确的，而你的交易如果都是正确的，那又为什么要止损呢?所以，止损是一种成本，是寻找获利机会的成本，是交易获利所必须付出的代价，这种代价只有大小之分，难有对错之分，你要获利，就必须付出代价，包括错误止损所造成的代价。坦然面对错误的止损，不要回避，更不必恐惧，只有这样，才能正常地交易下去，并且最终获利，这就是我对止损的理解，包括对错误止损的理解。
　　应注意的问题其一，“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前设定。做交易投资，必须养成一种良好的习惯，就是在开仓的时候就设置好止损，而在亏损出现时再考虑使用什么标准常为时已晚。其二，止损要与趋势相结合。趋势有三种：上涨、下跌和盘整。在盘整阶段，价格在某一范围内止损的错误性的概率要大，因此，止损的执行要和趋势相结合。在实践中，我以为盘整可视作看不懂的趋势，投资者可以休养生息。其三，选择交易工具来把握止损点位。这要因人而异，可以是均线、趋势线、形态及其他工具，但必须是适合自己的，不要因为别人用得好你就盲目拿来用。交易工具的确定非常重要，而运用交易工具的能力则会导致完全不同的交易结果。对于止损的设置，不妨建议你好好学学K线，并好好理解每种信号的意义。
　　总之，交易注重健全的交易策略，其中资金管理可视为其核心，而止损可视为资金管理的灵魂。惟有作好资金管理、严格止损，才能细水长流，市场才能真正成为你的提款机。