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在上一章节聊了聊止损,这次聊下割肉。
什么叫割肉,所谓割肉就是指在账户订单面临较大亏损时,平仓(斩仓)的行为,割肉行为往往会给咱们投资者的账户资金和心态造成较大的伤害。
一笔订单进场之后,赚钱收工固然是好事情。
如果需要止损呢?有人选择爽快的止损收工。
有人选择了等待,也就是通常说的扛单,有些时候扛着扛着就扛回来了,有些时候扛着扛着越亏越多,然后就是割肉了。
第一、割肉和止损的区别
止损和割肉本质上都是亏损出场,区别有3点。
1、亏损的幅度不一样
止损是小亏,割肉是大亏。
如果说止损是被蚊子咬一口,割肉就是流血甚至是缺胳膊断腿,两者的破坏性不可同日而语。
2、性质不一样
止损属于正常且正确的交易行为,而割肉是非常大的错误交易行为,割肉一般由不止损(扛单)演变而来。
在前文第一次聊止损谈到过:
部分人是用「以亏止亏的较大代价」解决了止损这个问题。
这里所说的较大代价就是指的割肉,很多人之所以能做到止损,是因为割肉太多次了,简单点说是亏怕了。
这是大部分人的常态化轨迹,也是咱们交的学费,咱们很多投资者也被动的认为本该如此。
从来如此,便对吗?未必!
3、止损有标准割肉看心情
止损有明确的标准,有心理预期,而割肉是看心情,是毫无办法情况下的不得已而为之。
二、割肉的成因和危害
1、为什么很多人交易面临割肉
偶然性事件带来的必然性结果,是咱们很多投资者面临割肉的原因。
为什么咱们很多投资者交易几年,依旧在稳定亏损,究其根源是没有分清楚偶然性事件和必然性事件,缺乏对市场的深层次认知。
最常见的表现有两种:
01)偶然扛单成功带来的恶果
某次交易,账户订单进场之后触碰止损标准,咱们选择了继续等待,结果还真的给等回来了,账户由亏变盈,在收获盈利的同时咱们也收获了快感。
当下次交易继续触碰止损标准时,咱们会下意识的认为,上次我等回来了,这次也等等,当N次扛单成功,终归会栽在第N+1次扛单中。
交易是一个100-1=0的事情,即便咱们99次扛单成功,第100次失败,咱们在第100次选择了割肉。
而这次的割肉的代价,往往是侵蚀咱们前面99次扛单成功的成果,甚至倒贴本。
常在江湖飘,哪能不挨刀?
02)偶然止损之后行情回头引导扛单
某次咱们进场后,触碰止损线,咱们选择了止损,可是,刚止损,行情就回头,咱们下意识的认为,如果再等一下,就没必要止损了,还可以赚一把。
下次再次进场,触碰止损点位之后,咱们想起上次的止损,下意识选择了等一下,结果这次没等回来,于是变成了割肉。
插播:回答微信好友卧草先生的问题
卧草先生:请教一下,其实我也是看裸K,但为什么经常会被扫掉止损之后,行情会奔向止盈点呢?这样很蛋疼。
小刀答案:
1、此裸K非彼裸K,我知道两个人用的裸K不一样,但是您或许并没有意识到这个问题,没有谁好谁坏之分,仅仅是不一样而已。
2、从裸K平切交易系统的技术分析层面来说,这种情况的解决办法有三种:
一是复盘确定极限点位;
二是定量止损合并套单点;
三是用万能模型解决,至于什么是万能模型,简而言之,从单点进场或者双点双向进场,改为双点单向进场,采用假设性进场和突破进场的组合,规避猜和抢及“错误”止损对交易本身的干扰。
或许觉得我没说透,其实我已经说的很透很透了,尽力了,上述三种办法中的任何一种,都可以一劳永逸的解决“错误”止损这个具象问题。
3、从交易逻辑来说,止损可能会蛋疼,不止损可能会蛋碎,两者权衡取其轻,交易没有舒服的选择,因为交易本身不舒服。
4、想从根源解决这个问题,构建交易系统,因为交易系统可以实现稳定盈利,稳定盈利的结果治百病。
--插播结束--
无论是偶然扛单成功,使我们将扛单变为常态化的交易行为;
还是偶然止损“错误”,使我们将等待(扛单)变为常态化的交易行为;是导致我们割肉的表象原因。
根源在于缺乏对市场的理性认知,市场唯一确定的是行情永远充满不确定性。
2、割肉的危害
割肉对账户本金的损耗,和对咱们投资者的心理伤害都非常大,每次割肉,钱去的越多,内心的伤害越大,伤害越大,需要恢复的时间周期就越长。
咱们很多投资者看起来搞的很带劲,不知道的人以为咱们分分钟上下几十万,实际上很多时候只有咱们自己知道自己的情况,别人以为咱们在赚钱,实际上咱们还在填割肉的坑。
割肉会使得账户盈利的概率变得更小,道理很简单,交易需要钱,钱都快弄没了,何谈交易。
相对于资金的损耗,更大的伤害是心理的伤害,一次或者多次割肉之后,会让投资者对市场充满恐惧,对自己的交易充满悲观情绪,甚至不敢进场,不敢下单,面对交易直接心理发怵。
放弃吧,不甘心,继续吧,不敢,真心是痛苦,而且这种痛苦最大的痛苦是没人会在意这种痛苦,甚至都不敢和人说,尤其是不敢和家里人讲,心理负担超级重,严重者会换上抑郁症和自闭症。
第三、如何告别割肉
交易盈利的过程本质上是小亏大赚的过程,咱们想实现小亏大赚,必须理解、记住、做到下列3句话。
第1句话:发现当前这笔交易触碰止损标准,立马止损,至于止损之后怎么办,那是下一笔交易的事情,咱们可以接受标准错误,但是绝不可以自己违背自己所定的标准。
第2句话:记住上面第一句话。
第3句话:记住上面第一句话和第二句话。
做到上面3句话,咱们可以最大化的跟割肉说拜拜,但是这远远不够,因为咱们的目标是盈利且稳定盈利。
四、简单引申
构建交易系统是咱们通往稳定盈利道路的必经之路,意识到需要构建交易系统是咱们交易之旅的第一次觉醒。
我们经常说认知市场,市场是什么?
市场是一群人组成的合集,咱们每一个人都是市场的全息投影,所谓的认知市场,其实是认知自己。
人性固有的弱点,和几千年来流淌在血液里有些东西是咱们交易的死敌,扛单导致割肉仅仅是这个死敌多个大招中的某一招而已。
只有交易系统能帮助我们战胜死敌,当我们面对交易,自己无法驾驭自己的时候,交易系统可以帮助我们约束自我。
这一章节主要内容是介绍专业术语,割肉,寥寥数语难尽吾意,仅作抛砖引玉,后文再聊。
割肉,好疼,希望大家少疼几次,早日开始觉醒。
本文为《裸K交易员》第37章节,已获原作者授权,查看更多内容或授权,请在微信公众号搜索小刀大叔。
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