炉火纯青
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之前关于盘感的话题对于你使用指标分析是有一定的帮助的因为一般的指标都存在滞后的情况不能很明白的告诉大家什么时候合适做什么单子，还有一些指标带有未来函数。所以说大部分的指标都是要靠自己预先判断出可能的情况，在根据其他的因素大致确定出当天的可能走势逐一分析，找出最有可能出现的走势，再确定当日的操作原则。这应该是基本的分析思路，所以作分析要全面研究
1.成交量、持仓量、价格：
第一次笑是因为遇见你，第一次哭是因为你不在，第一次笑着流泪是因为不能拥有你。在股票市场中，成交量是考察价格变动的最重要参数，但在期货、外汇以及一些大宗商品交易市场上，仅考察价格和成交量是远远不够的，还要考察持仓量。即要通过对价格、成交量和持仓量的综合考察，把握未来价格变动的趋势。持仓量（OpenInterest），又称持仓兴趣，指的是到某日收市为止，既没有对冲了结又没有到期交割的合约量。一份合约既有买家又有卖家，因而多头未平仓合约数与空头未平仓合约数相等。在持仓量分析中，一般认为大户属于“投注能手”，因此市场对大户的持仓特别关注。
另外，在期货、外汇以及一些大宗商品市场上，由于买、卖都可能有开仓或平仓，成交量包含了买、卖、开仓、平仓不同组合的信息，所以，期货、外汇以及一些大宗商品交易中成交量包含的信息要比股票的成交量所反映的信息要多很多。在我国，期货和一些大宗商品交易市场的成交量，是当天之内买和卖成交量的总合，以双向计算，即成交数量里一半是买一半是卖。
成交量、价格、持仓量分析法则，可以组合出27种不同的情况：
价格上升=买入 成交量上升=力度强 持仓量上升=开仓
价格下降=卖出 成交量下降=力度弱 持仓量下降=平仓
价格不动=盘整 成交量不变=力度同 持仓量不变=换手（这里就不多作解释了自己回家研究吧）
首先大家要知道，任何交易如果要成交，一定是要有一个买方对应着一个卖方，这样说明要想让行情的价格上涨和下跌，必须有一方要主动，否则价格是不会上下波动的。从这个原理可以推断出，要想让行情上涨，买方必须要主动，也就可以理解为主动买入的人可以使行情上涨。相反主动卖出的人可以使行情下跌。如果价格没有动，说明买入和卖出的人都很主动，使得价格进入到一种盘整的状态。
成交量是体现每天每个价格上有多少人在成交，其成交量越大越说明在这个价格位置有很多买卖双方比较认可，双方争夺的比较激烈。所以说成交量代表着买卖双方的力量强度。如果现在一个新的成交量值比前一个成交量值大，说明在这个价格上的人气力度比较强，对行情的后势发展很有力度。如果现在一个新的成交量值比前一个成交量值小，说明在这个价格上的人气力度在减弱，说明这个行情的后势发展力度减弱。如果现在一个新的成交量值比前一个成交量值相同，说明在这个价格上的人气力度和原来的力度一样，说明这个行情的后势发展力度保持原有的力度前进，有利于行情的持续发展。
持仓量是体现投资者对这个品种当时价格的肯定。投资人认为在此价格后，行情将有更大的变化，所以在此位置进行大量或者是少量的增加手中所持有的商品数量。持仓量的增加说明有更多的人对次行情认可，认为后势发展将有更大的行情变化，都纷纷的打开仓库，增加了仓库中商品的数量，我们把这个增加仓库数量的操作叫做开仓。如果大部分人认为此价格位置在未来的发展中的变化对自己没有什么利益可图的时候，就采取了减少仓库商品的操作，我们把这个操作叫做平仓。如果在交易过程中，有的人认为行情未来的发展有可能往相反的方向发展，就使得大部分人会把方向掉头。或者投资人认为后势的行情发展有可能持续发展，但是把握又不是很大，就把原有的商品存货做平仓处理，然后在购买同样的商品到仓库中，使得持仓量的变化不大，几乎接近于0的变化，我们把这个变化就叫做换手。
2.交易看趋势
趋势交易无疑是目前技术分析中的主流。在一波上升的趋势中，你选择做多，正确的几率会很大，失败的几率却很低。这是趋势交易的核心思想。当然，趋势交易从思想发展为真正可操作的技术，需要许多细节的配合。其中，入场建仓是关键的一步。
突破入场——最主流的入场模式
突破交易几乎被视为趋势交易的典范。这种在投资产品价格突破重要阻力位开始一波显著趋势时入场的交易模型，是目前在趋势交易者中最流行的入场模式。
一个很标准的箱体整理突破形态。当价格突破了前期盘整区间上轨时，是绝大多数突破交易者会选择的入场点。
突破交易，毫无疑问是典型的趋势交易。因为突破点出现之前，市场始终处于上下震荡的阶段，而这个阶段是趋势交易者最深恶痛绝并且不适合参与交易的时段。只有当前期区间上轨被突破后，我们才相信市场开始具有了向上的趋势，这时候就该是趋势交易者入场的时候了。对于在突破点附近入场的趋势交易者，一个典型的止损设置位则是在前期震荡区间的下轨处，即当趋势转变为向下突破时就离场。当然这是一种极为保守的设置方法，还有一些投资者会采用时间止损，即当市场出现突破点后理应有快速上涨的过程以远离前期的震荡区域，这才是真正突破的走势，否则就有可能是假突破，就该离场。
就实际交易层面而言，突破交易最重要的在于操作简单，执行容易。如果这的确是一个关键价位的突破，那么未来价格应该会快速远离突破位，这就要求投资者能够尽快入场，从而降低持仓成本。目前国际主流的投资市场都支持止损单，就是投资者可以设定当价格向上突破某个价位时以市价买入做多从而实现跟涨的案例，可以大大优化执行效率。
在那些快速波动的突破行情中，突破入场的入场成本往往不太理想，常常会出现巨大的滑点（预计入场位与实际入场位之间的差价），尤其是当仓位较大时，在流动性不足的时候甚至还会增大滑点，从而增加了成本并削弱了利润空间。
突破前入场——必须预判趋势
正因为突破交易在执行价格上会有所欠缺，所以有一些交易者就会选择先行一步，不必等待突破，而是在市场逼近突破位时就入场。
这种交易思路，在优化价格执行方面无疑大有好处。由于市场尚未突破，所以这时的入场点本身就比突破时的入场点叫为有利，更何况价格波动有限，这时候投资者不需要使用止损单去追趋势，甚至可以利用限价单就获得较好的入市价格，大的仓位也可以分散逐步入市，分散对于市场的影响——而且这时候是许多震荡交易者选择在阻力位反向交易，正好为突破前入场的趋势交易者提供了大量的卖盘。
当然，选择在突破前入场，就要面对一个重大的难题：预判趋势。当逼近突破位时，这究竟是又一波震荡区间交易，还是新的向上突破契机？这需要投资者有所预判。所以，选择突破前入场的交易者会借助一些技术分析来辅助研判。比如在大格局下要求顺势格局，比如若是一段上涨行情之后的盘整，那么成为中继行情的可能就很大——这意味后市正常应该是突破向上，这时候选择在突破前入场，胜率比较高；又比如在微观的格局下再次寻找上升中继形态，有时候市场会选择在突破位之前选择在更狭小的区间内盘整，这往往是一个不错的突破向上前兆。而且由于有了更狭小的盘整，我们可以设置相对较小的止损位去捕捉潜在的大幅突破行情，性价比很高。
回抽时入场——未必每次都会发生
虽然有大量技术辅助，但是再优秀的投资者也不可能做到能在每次突破前都入场，遭遇假突破的情况也不时发生。所以，有些趋势交易者就会退而求其次，选择突破后的回抽时入场。
由于此时是回调，卖盘众多，所以可以限价单获得相对较好的入市价格，可以将大订单分散分批入市。入市的最大优点就是这时市场已经证明了这是一波突破行情，投资者无需再揣测究竟是震荡还是突破，从而避免了可能的失败。
当然，回抽入场也有问题。第一个问题就在于，并非所有的突破均有回抽，尤其是短线的突破，往往是以大涨来取代回抽，这就使投资者丧失了大量的交易机会，不过在中长线中回抽还是极其常见的。第二个问题就是虽然已经确认了突破，但是若突破的幅度有限，依然存在突破失败、股价再次回到前期震荡区间的可能。
投资，是一门艺术。上述三种入场模式，各有利弊，没有最优。关键在于，交易者能否选择最适合自己的模式，和自己的交易系统结合，从而达到最好的效果。3.如果这些都帮不到您的话最简单的方法就是选择一小段时间价格的最高最低的平均，就以这个最高最低价格的平均，为基准。关注它偏离的程度偏离越大利润空间也就越大，但一定要在价格回头的时候才可以下单。这里的close是每根k线的收盘价，mid就是中间价。未完待续。。。。 |
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雷达卡
发表于 2013-4-15 18:55:23
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