圆转纯熟
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如果打算在现货市场中长期长存，且能持续稳定产生收益，就必须学会止损，合理的止损不但能保证资金安全，更能使我们及时的退出不利行情，反转赢利。
止损单是一项非常重要的工具 ,但很多交易者并不了解其用途,也不知道在哪里设定停止点。他们可能随意设定,完全不考虑实际市况。某些人只根据自己愿意亏损的额度设定止损。 止损应该根据市场情况而设定在适当位置,不应该反映交易者主观的看法, 否则止损点可能太接近,让交易部位没有适当的活动空间,换言之,一个部位可能完全没有成功的机会,就已经被止损出场了。更糟的是,如果止损设定得太远,损失可能变的太严重。止损单虽然也可以用来建立部位。换言之, 止损单是用来防范自己判断错误而避免损失扩大的交易指令 。所以,止损单的最重要功能,当然就是控制亏损程度。这部分功能,让交易者得以长期停留在现货交易市场,也让他有成功的机会。没有止损单,交易者可能让失败部位变得不可收拾,整个交易计划完全走调。 想成为成功的交易者,首先必须了解如何保障资本。这涉及资金管理技巧、风险控制,以及如何设定止损。
首先,我的停损原则是："一次赚的要够赔三次。"为什么要定这样一 个原则,其实道理很简单,因为我不可能百分之百的做对，因此 ,在选错方向时,必须防止价格的变动对既得利润和本金的侵蚀。采用该原则时,只要我的选对率在 25％以上就可以轻松实现资金的增值, 而25％ 的准确率对于很多投资者来说是可以达到的。然后在该原则下,设定每次赚钱时的最小获利率为10％,顺势得出每次的最大赔率不应超过3.3％ ,当亏损大于这一比例时,立刻止损卖出。最后,还必须将该方法与形态分析相结合,在市场趋于活跃（成交量大、K线趋于活路，多头或空头趋于强势）的情况下才选择操作,以尽量减少出错的概率。
其次,我的设置盈利点出货原则是："设定目标位而不是跟着行情走。 "即当选对方向时，在预定目标位果断获利了结,落袋为安,不受盘面趋势所左右。之所以要这样做,是因为我一直认为,只有真正把赚钱的仓位平出才是真的赚了钱,否则帐面利润再多也只是一个虚数,有很多强势的合约就是在毫无先兆的情况下突然反转的,这种情况数不胜数。为了保障帐面利润不化为乌有,我就运用了上述原则。实际操作中, 我设定操作合约的最小获利率为10％,价格一旦达到该目标,立刻出手50％的仓位,之后获利率每上涨5％,盈利出货点位相应提高2％,一旦行情回档到最新盈利出货点位,立即全部平仓。运用该方法使我可以在稳获10％利润的基础上又能尽量多得利润,投资者若对此感兴趣,不妨一试。需要强调的是,以上两条原则在操作中必须同时结合运用,且主要针对短线操 作,投资者可根据自身特点和当时市场实际情况对目标位加以修正。
"凡事预则立,不预则废",在诡秘多变的现货市场面前,投资者若想保住赢家的地位,每次买卖前都应制定好周密的操作计划,并严格按计划执 行,防备可能发生的意外,学会停损和设置盈利出货点无疑是我们迈向成功的重要一步。
止损位的设置是依据一定参照物做为标准,参照物的设置一般依据以下几点（以下以做多头为例，下跌止损的设置技巧，做空同理）：
1、根据亏损程度设置,如：当现价和买入价3或5个点位差价时止损,通常投机型短线买入的止损位设置在下跌3点左右,而投资型长线买入的止损位设置的点位相对较大。
2、根据与近日最高价相比,当价格从最高价下跌达到一定幅度时卖出,如果此时投资者处于亏损状态的叫止损；处于赢利状态的叫止赢。这种方法在大多数情况下是用于止赢。下跌幅度达到多少时止赢要看行情的活跃度,较为活跃的现货合约要把幅度设置大些。
3、根据技术指标的支撑位设置,主要有：(1)10倍,20倍或30倍移动平均线；②价格下穿布林带的上轨线；③MACD出现绿色柱状线；④SAR向下跌破转向点时；⑤长中短期威廉指标全部高于－20时；⑥当WVAD的5天线下穿WVAD的21倍线时；⑦当20倍PSY移动平均线大于0.53时,PSY的5天移动平均线下穿PSY的20倍移动平均线。
4、根据历史上有重大意义的关键位置设定,如：K线的长期震荡平台上,顶部，底部关键位置。
5、根据Ｋ线形态设置参照物,主要有：①趋势线的切线；②头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位；③上升通道的下轨；④缺口的边缘。
6、根据价格的整数价位设置,如：50元；60元。这种方法没有多少科学的依据,主要是因为整数关价位对投资大众的心理有一定支撑和阻力作用。
7、根据成交密集区设置,如：移动成本分布的高峰区。因为成交密集区对行情价格会产生直接的支撑和阻力作用。一个坚实的底部被击穿后,往往会由原来的有力支撑区转化为强大的阻力区。
8、根据自己的经验设置的心理价位做为止损位。当投资者长期关注某只现货合约,对盘性有较深了解时,根据心理价位设置的止损位,也往往非常有效。
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雷达卡
发表于 2014-2-7 08:50:17
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