江苏卓泰——交易系统之地摊大法

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江苏卓泰——交易系统之地摊大法

明志兄的“地摊大法”，是非常好的建立操作系统的思路，运用好了，可以在一段足够长的时间内实现稳定复利的目标，且操作简单明确。在这里，从这几天自己的理解角度，本博做进一步的梳理。尽量在细节上，呈现给大家一个现实的，具体的操作思路。    走势的不确定性，和交易系统的确定性，这里就不赘述了，没有认识到这2点的，什么技术什么大法都没用，还是老老实实先悟出自己的交易哲学开始起步。
    地摊大法的原理，是通过资金的分散，使资金的变动趋于平滑，也就是说，尽量不让资金线出现大起大落的情况，从而达到控制风险，稳定赢利的效果。就像一个地摊经营者，从经营开始，不断通过存优汏劣的方法，将摊位里的货物都转变成盈利的畅销品种。这里，不谈论用什么样技术形态去操作地摊大法，每个人用自己拿手的入市技术都可以，比如最简单的金叉死叉之类。这里，讨论的是，如何把资金安全地“分散”这个话题。
    首先，你要确定一个你的入市标准，这个标准，你自己来确定，喜欢的，熟练的指标，或者K线形态之类。接下来，你需要把你的资金分成几份等额，现在以10万的起步资金举例。你可以分成10分，9份，8份……我的建议，是不低于5份，过少，则达不到抵御风险的效果。
    入市标准和资金份额都有了标准，那么下一步就是干了。干之前，你要确定一个最低的退出标准，就是俗称的止损。这是第一步，尺度自己定，根据你介入的级别来最好。
    好了，假设，现在出现一个你符合你标准的入市点了，你用你的一份资金在这个入市点建仓，比如1/10，你设定的止损线为亏损5个点离场。介入之后，后面会出现2种情况：
    1，价格直奔止损线，无条件走人。发生了一笔亏损交易，在这个操作里，你总资金的损失是5%X0.1=0.5%，10万元的起始资金，你损失了500元。你重新找符合你入市标准的股票，从头开始。
    2，价格离开了你的介入位置，向着预期的方向发展。这个时候，你需要加进进一步的规则。就是设定一个安全线。这个安全线的组成，也有2个部分组成，时间+价格。也即是说，你必须在这个时候，设定一个固定的时间和固定的价位作为目标，在规定时间之内，你仓位的价格到达了你设定的价格，那么可以视为你这笔交易进入了安全区了，你所要做的，就是把止损线的价位，提高到你入场的位置（可以加进手续费部分），否则，无条件离开，注意，这个时候离开，基本是不会亏损的，甚至大多数时候是盈利走人的。也就是说，这笔交易发展下去的结果只剩下2种可能，赚钱和不赚钱，亏损可以排除了。
    到了这里，继续加入进一步的规则，即是盈利目标，比如20%。你所要做的，就是观察这个仓位的走势，在安全线和盈利目标线之间的运动（如果你有比较灵敏的预警系统，连盯盘都无需）。后面也是2种结果：
    1，回到安全线，不亏不赚走人，从第一步从新开始。
    2，到达了目标线。这个时候，需要你自己的主观判断来决定后面的去留了。这也是这个操作系统里，唯一需要你主观判断的地方。如果你觉得形势不是继续对你明显有利的，你可以直接拿着这20%的利润落袋为安，走人。如果你觉得的形式还是对你有利的，那么重复最开始部分的程序，只不过把当下的价格位置，看做是新的入市点，设置一个回撤点，比如也是5%，看作是新的止损点。如果后面的走势，触发了这个回撤点，无需思考，带着你剩下的15%利润走人，如果没有，继续前面说过的程序。后面可能达到50%,100%……
    到了这一步，你已经完成了一个仓位的建立，假设在达到目标位后，没有直接退出也没有触发你新的止损点。这样可以说，这个仓位，已经被你盘活了。
    后面要做的，就是根据之前说的程序，一步一步，把你的每等份资金全部盘活，到最后，接近满仓的状态。而你所要做的，就是非常简单的管理工作，把触发退出条件的仓位清掉，用这部分空出来的资金，去一步一步“养”新的仓位，有人说，股票是需要养大的，就是这个道理。在这个时候，你手里没有一份亏损的仓位，只剩下2种，锁定利润（到达目标价位）和还没锁定利润（实现安全线，但还没到目标价位）的。因为如果是不良交易，在程序的第一步就已经以最小的代价（0.5%）被清理出去了。
    一个原则必须谨记，在没有盘活当下的仓位的时候，不可以建立新仓，否则有可能出现同时亏损的交易，把风险放大了。
    万一，遇到手气非常不好的阶段，比如一开始就连续遭遇10次止损，这部分损失，只会产生在你1/10的仓位里，而不会蔓延到其他的9/10仓位上去，哪怕你买到了一只退市的票，你的股票成为废纸，你也就损失总资金的10%。这样，通过分散，让“手气”的分布概率，自动在各仓位上调节，实现了真正“零向量”的赢冲输缩的资金管理的基本原则，而且还无需你去花心思思考怎么样调节各仓位上的资金分布。
    地摊大法会让你实现稳定的赢利，这点无可置疑。而你需要的仅仅是自觉而非勉强地去遵守自己设定的规则，加上一点点耐心。因为，地摊法不是追求暴利的操作方法，而是建立在低风险，稳收益的交易哲学上的高明资金管理策略。可能从第一个仓位开始，到全部盘活接近满仓，需要几年的时间，但是，能严格地按照这个操作规则去执行，你的问题仅仅在于赚钱的快慢，而非绝大多数市场参与者那样，被市场消灭只是迟早的问题。