炉火纯青
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曾有人说，如果你的交易系统是成功的，你将拥有一个可以绝对支持你、容易经营的高报酬事业。对此我深信不疑！
那么何谓交易系统？何谓交易系统的构建前提？完整的交易系统该包括哪些环节？交易系统该如何发挥作用、追随交易系统的障碍是什么？
交易系统是完整的交易规则体系。 一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。
一套设计良好的交易系统。必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。
交易系统的特点在于它的完整性和客观性。所谓完整性，即其对证券期货投资的一个完整交易周期中的各个决策点，包括进场点、出场点、再进场点、再出场点等的条件都有明确具体的规定，从而形成一个完整的决策链。所谓客观性，即其决策标准体现的唯一性。如果条件集合(A)发生，则决策(B)发生。这种因果关系具有唯一性。
操作策略不同，交易系统也不同，因此常看书上说，某某有几个交易系统。
比如顺势交易策略是一个交易系统，逆向交易策略又是一个交易系统。
交易系统的完整性和客观性，保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。
投资交易的正确决策方式可划分为两大类型：一类为艺术型；另一类为科学型。历来著名的投资家和交易家，都可划属于上述类型之一。即或可属于艺术型的投资家即或可属于科学型的投资家。从现代心理学的观点看，人的理性思维活动主要存在于两个层面之中，一为潜意识层面；一为意识思维层面。艺术型投资家的投资决策主要形成于潜意识层面之中，而科学型投资家的投资决策主要形成于意识思维层面之中。交易系统是意识层次理性投资决策过程的物化。
证券期货市场上的绝大多数投资民众，包括部分专业投资人士，其投资决策的思维方式，既不属于艺术型，也不属于科学型，而是属于一种情绪型。情绪型的投资决策方式属于一种非理性的投资决策。
交易系统构建前提
要了解自己的优势和不足；
要明确在市场所提供的各种机会中，将要去把握的有哪些；
要想清楚选择这些机会的依据什么？陷阱又是什么？
要知道这机会属于哪种交易策略。
完整的交易系统该包括哪些环节
认为有以下：
1、认定机会原则
2、入市开仓信号——
包括：一方面入市错误止损出局信号，止损出局后再入市信号。另一方面入市正确进行加仓信号，加仓被证明失败后出局信号。
3、加仓正确后，再加仓信号。
4、停止加仓后出场信号
5、交易过程中突发事件的判断和应对
6、交易总结
看似简单的几个环节，可是这其中的信号产生将凝聚着最高级的智慧，这些信号的产生工具是老手和新手的重要分界。
即使如何将止损点调到恰到好处的地方是交易系统中最困难的，但是当真正融入未来展望时，你将会发现每一步都是那么的艰难。据我学习的经验来说，任何一个信号的产生都不应该是单独哪个工具提供的，一定要多方面考虑才行。对于每个工具，要做到清楚的知道它们的作用何在、如何发挥它们的功用、以及如何完全发挥它们的效率为止。
交易系统该如何发挥作用
首先必须明白你的系统：这个系统必须你自己发展出来的，这样你才能明白每个环节的意义。
其次必须信任你的系统：根据你的学习和交易经验，根据你的历史资料测试，你将会了解这个系统的可行性条件和成功概率，这会给你强烈的自信和勇气，这样无论是继续还是停止都将是自然而然的行为。
再者必须遵循你的系统：只要一如既往的遵循它，慢慢你将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利，而是你有没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不那么累。 |
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雷达卡
发表于 2012-10-12 11:14:23
提升卡
喧嚣卡
变色卡
学习了