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上周五市场在美国两经济数据创五、六年新高的刺激下，美元空中加油再度大升并冲破去年七月高价，并且创出了84.37新高位，压力之下金价无奈延续近期弱势，从而走出日线七连阴。消息和数据方面：美国密歇根大学消费信心指数创近六年新高；4月谘商会领先指标月率创近五年新高；美元净多头头寸大幅增加达304亿美元；今日亚盘现货白银一度盘中狂跌2美元并创近三年低点20.21；美国财长提议直接提高债务上限等。上一交易日现货黄金最高触及1393.00美元/盎司，最低下探至1354.90美元/盎司，收报1358.80美元/盎司，上一交易日收报1385.60美元/盎司，下跌26.90美元/盎司，跌幅1.94%。基本面情况如下：
一、美国密歇根大学消费信心指数创近六年新高：美国密歇根大学周五发布的数据显示，5月份密歇根大学消费信心指数初值为83.7，相比4月份的76.4大幅走高，并创了2007年7月份以来的最高。消费者信心走强的原因是美国经济前景正不断显现出全面好转的势头，同时股市近来强势上涨并屡屡刷新新高的状况，也对消费者信心起到了相当的助推。利好美元，利空金价。
二、美国4月谘商会领先指标月率创近五年新高：美国谘商会周五公布的数据显示，4月谘商会领先指标月率劲扬0.6%，至95.0，预期上升0.2%。4月谘商会领先指标升至2008年6月以来最高。利好美元，利空金价。
三、美国财长提议直接提高债务上限：美国财长杰克?卢5月17日发函给美国国会领袖表示，根据1月通过的法案，债务上限只会暂停到5月18日，因此5月19日债务上限重新启动后，财政部必须动用紧急措施才能正常支付美国的各项债务，财政部预估9月2日美国劳动节之后，这些措施就会用尽，美国将再次面临主权违约危机。利空美元，利好金价。
四、美元净多头头寸大幅增加：美国商品期货交易委员会上周五发布的报告显示，截至上周投机者美元净多头头寸录得约一年来最大涨幅。同时公布的数据显示，投机者上周持有的美元净多头头寸为304亿美元，之前一周净多头头寸为246亿美元，数据表明市场看涨美元的热情进一步高涨。利好美元，利空金价。
五、现货白银狂跌并创近三年的低点：周一亚市早盘，现货白银价格再度暴跌，短短几分钟内狂跌2美元至2010年9月以来低点20.14。由于近期ETF的持续流出、对冲基金的大举空单操作有可能是令其大幅下挫的主因。利空金价。
天荣投资观察上周五黄金走势盘面，金价累积走出日线六连阴后超短线上处于超卖状态，而上周五早盘延续上周四创出1369低位后的反弹并盘中惯性冲高见1393位，之后开始逐步回落，而该高位亦成为当日最高位，由于当日日内方向的主要决定者四小时图在技术上处于转多状态，因此建议若出现守稳低位的超小型二次探底有成功可能时买入做多，区间参考为1370-80区间内等待，至欧洲开盘不久，盘中在1373位形成小双底且第二低点略高的小有效支撑信号，激进的短线投资者可依信号买入，之后行情回升至1383位后短时间内出现三次水平式高点的超小型受压情况，超超短操作者可能平仓，若未平仓者在行情回跌后于一个多小时后再冲高时，因高点低于前面三高点后，形成小型受压后亦可考虑短线落袋，最后，行情走弱明显，当投资者在浮动利润从大到小、再到达剩下手续费阶段时亦应先平仓，因为入市操作的首要任务为保卫本金，否则将会碰到止损而加大了损失，从上述案例中可看出，日常操作中的变数还是很多的，不可过于固执地相信事前判断，特别是入市后出现一定浮动利润后，可观察走势顺利时持有略长，走势不顺利时威协到本金时应先出场，再等待下一次机会。行情进入美国盘后，由于密歇根大学消费信心指数和谘商会领先指标分别创出五、六年来新高，美元再度大幅拉升，导致金价最终跌破1369低位后继续走低，并且直到尾盘都未能走出具中型级别的底部支撑状况。今早亚市早盘，国际白银出现罕见的盘中被快速打压2美元价位的情况，金价亦被带动一度探低1337.90位，与上月暴跌行情走出的第二个低点支撑1335.90位已十分接近。由于至目前亚市为止，金价已进入连续下行的第八日，再顺大势做空已有风险，行情接近今次日线二次探底的目标前，随时会产生技术修正反弹，因此今日可谨慎观察今早低点的得失确定入市做反弹与否，若1335-38区间被跌破，则关注1321-1330区间能否形成二次探底成功。总之，有信号入市后先立足于短线为宜，走势顺利可持有更长，否则快进快出亦是不错的选择。
从技术面上观察，日线方面黄金走势超弱势的七连阴走势，说明实金抢购潮后行情主动权回归华尔街，目前1321低位最终能否守稳是决定短线走势的关键，但正常情况下从高点一口气连续下跌百多美元价位，不论最终会否下破1321位，但之前先走出一些技术反弹仍是大概率事件，而且该技术反弹的强弱亦可辅助判断1321位的可靠程度，因此短线上亦可看一下反弹何时出现，今天或明天皆有可能。日线的技术指标继续保持偏空趋向不变，kd指标目前已下行至低位超卖区附近；而macd指标死叉后至今日只拉出三根负能量柱，未算超卖。日线两技术指标显示目前未形成中线见底信号，中线见底仍须等待，但指标不会影响超短的修正反弹出现。
日内方向最关键的四小时图方面，由于美元超强和金价超弱的走势，令到从1369开始的反弹短时间就结束了，周五下跌已成为从1476高点下跌以来的第5小浪下跌，由于第1小浪浪长57美元，而第五小浪从1393至今早1338亦有55美元价位的下跌，亦即短线下行至今早低点是有可能进入下跌尾段，加上1336和1321两前期低位的支撑，短线上随时有机会出现修正反弹。四小时图技术指标目前亦进入相对低位区，macd前两次金叉均失败，目前在两个正常规模的负能量峰后正拉出第三个负峰，属于较为超卖情况；kd指标在超卖区20位以下钝化后金叉向上，但再度回跌低位，目前有形成底背离的可能。从两技术指标状态看，技术上虽然仍处探底，但超卖下亦已具备反弹的基础条件。
综上分析，黄金日线在美元不断攀高的压力下走出极端弱势的七连阴走势，今早亚市的下行更有八连阴的影子，但由于短期下跌过快，短线上目前的“弹簧”比上周压得更紧了，若出现“反弹”的话力度亦将不弱，行情的下跌亦不排除出现一步到位的可能走势。但下跌的最后阶段亦较易出现非理性的情况，因此今日操作策略应以等待低位筑底后做反弹做多的思维为主，但可略为保守地等待大一些的有效支撑信号后才入市，今日走势出现下列三种情况下的应对方式如下：一是金价走势偏强，亚欧盘时段守稳1337.90低位并形成与早盘低点对应的中等有效支撑时买入，止损6-8美元或放于1335位之下；二是金价弱势下破1337.90位而跌至1321-30区间，若在区间内形成中小型有效支撑时买入，止损6-8美元或放于1320位之下；三是出现极端的跌破1321低位情况，则先观望一下，但在跌破该位后如于更低位处形成中等底部有效支撑信号时，仍可在放好6-8美元止损下按信号做多，历史上有许多先破位后才大反弹的例子。以上情况的止盈位短线上以10-15美元为止盈区，若走势顺利时转为中短线单，止盈目标可扩大为15-30美元。总之，下跌太多下顺势做空已有风险累积，反而等待低位筑底后做多更为合理。文章观点仅供参考，据此入市风险自担。【金鑫】 |
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雷达卡
发表于 2013-5-20 11:56:53
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