美国数据走弱 千三关口成考验

春天里

周三黄金价格止跌，因美国3月新屋销售数据创八个月低位，同时美国的PMI数据也不及预期，加之美国出兵东欧参加军演，市场风险偏好减弱，黄金价格在1280一线得到支撑。　　周三国际现货黄金涨1美元，涨幅0.08%，报1284.40美元/盎司。日内最高触及1288.70美元/盎司，最低下探1280.70美元/盎司。
　　利好因素：
　　1。美国商务部(DOC)周三公布的数据显示，美国3月新屋销售年化月率暴跌14.5%至38.4万户，创去年7月以来最低水平，预期45.0万户，前值修正为44.9万户，初值44.0万户。
　　2。数据编撰机构Markit周三报告显示，美国4月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值降至55.4，预期会升至56.0,3月终值为55.5.
　　3。数据编制机构Markit周三报告显示，德国4月综合采购经理人指数(PMI)初值升至56.3,3月终值为54.3。这是该指数连续第12个月保持在枯荣分水岭50上方，且仅略低于2月触及的逾两年半高位56.4.
　　4。数据编制机构Markit周三报告显示，欧元区4月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至53.3，预期会持稳于3月终值53.0的水平。其中，欧元区4月制造业PMI产出指数初值改善至56.5，前值为55.6；4月就业指数初值上升至51.3，创2011年8月份以来新高，前值为50.3.
　　5。美国国防部周三宣布，数百名美军士兵正奔赴东欧地区，他们将在年底前部署在东欧地区，与盟国军队举行联合演习，应对持续紧张的乌克兰局势。对此，俄罗斯外长拉夫罗夫23日警告称，如果俄在乌克兰的利益遭到攻击，俄罗斯将做出反应。
　　6。欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼(Jens Nowotny)周三(4月23日)表示，他不排除实施量化宽松政策(QE)，购买主权债的可能性，但采取这一措施的时机还未到。他表示央行到6月前都不会行动。
　　7。澳大利亚统计局周三(4月23日)公布数据显示，澳大利亚第一季度CPI年率升幅加快至2.9%，创九个月最大升幅，高于前值但逊于预期；预期上升3.2%，前值(去年第四季度CPI年率)上升2.7%。
　　8。周三俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)指责美国是乌克兰政治动荡的推手，且表示，如果俄罗斯的利益受到冲击，俄罗斯将会回应。
　　利空因素：
　　1。汇丰银行(行情 专区)(HSBC)周三公布的数据显示，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)预览值升至48.3，扭转此前连续五个月跌势，上月终值为48。若该指数高于50，表明制造业活动正在扩张；若低于50，则表明制造业活动正在萎缩。
　　2。周三人民币兑美元汇价再度跌至16周低位，打压了全球头号黄金消费国的实物金需求，因其购买美元黄金将更加昂贵。同时，尽管近期金价持续下跌，但上海黄金交易所与国际金价仍呈贴水1美元的状态。
　　3。数据编撰机构Markit周三报告显示，法国4月制造业PMI初值50.9，预期51.9；服务业PMI初值50.3，预期51.5；数据均弱于预期。
　　4。因财报喜人，美股两家大型科技公司的股票在盘后交易中大涨，带动标普500(行情 股吧 买卖点)指数再创4月4日以来新高。苹果周三在盘后交易中急升6.8%，Facebook股价盘后大涨近4%。
　　后市展望：
　　◆ “美联储通讯社”Jon Hilsenrath撰文称，美联储料下周的政策会议将维持货币政策不变，按现有步伐削减每月购债规模至450亿美元。美联储的购债计划可能在今年第四季度前结束。
　　◆ 花旗银行(Citibank)技术分析师们预计美元走势将进一步趋于稳定，在接下来的几周内看涨美元。花旗指出，美元指数走势似乎正在79.33附近形成一个双层底模型，不再可能继续下跌，上行趋势阻力区域80.57/61.
　　花旗在报告中指出，从走势上看，美元指数很有可能反弹至上述80.57/61阻力区域，若持稳于该区域上方，或暗示美元短期牛市行情的到来。这种短期看涨目标锁定在81.85，若美元能上破该目标位，也即表明美元能顺利从其中期阻力位81.48处反弹，将暗示新一轮更积极的反弹。
　　◆ 特里兰贵金属(Triland Metals)发表评论称，技术面上看，黄金支撑位于1280美元/盎司附近，若跌破该价位，黄金或进一步跌向下一支撑1262美元/盎司。
　　该机构表示，随着近期黄金价格的下跌，中国黄金买需略有上升。上海黄金交易所黄金溢价显示在过去数日中当地良好的需求。尽管这不足以支撑黄金价格走高，不过却是一个健康的现象，说明逢低买入依然实时存在，而不是等待黄金跌至1200美元/盎司下方才跟进。
　　◆ 专注于期权交易的KeeneOnTheMarket交易员James Ramelli表示，大量未平仓的看涨和看跌期权堆积于1300美元/盎司附近。1300美元/盎司附近的看跌期权3660手，看涨期权3021手。黄金价格或在接下来几个交易日被“吸引”至1300美元/盎司附近。黄金白银的5月期权将于本周四到期。
　　不过Ramelli表示，此次黄金价格向1300美元/盎司进发可能不会如同其他期权到期时那般强劲。周二黄金跌至1280美元/盎司关口附近而股市走高，成交比正常情况下复活节假期刚过之后清淡很多。
　　◆ 花旗集团机构客户期货专家Sterling Smith表示，同样预计黄金价格将向“目标价位”1300美元/盎司区域移动，基于未平仓合约。多数期权正在倾向于到期变得毫无价值。
　　◆ 加拿大皇家银行资本市场全球期货部门贵金属策略师George Gero表示，近期买跌的合约很多，期权的未平仓合约总数在过去几个月显著增加，尽管期货开仓头寸数目下降。基金(行情 专区)似乎是在买入黄金的看跌期权，这些都意味着随着期权到期市场波动可能放大。
　　◆ 三菱集团(Mitsubishi Corp)分析师Jonathan Butler称，“本周驱动金价大幅变化的因素较少，我预计只有等到下周美联储FOMC会议后，市场才能看清金价未来的方向。”
　　◆ 标准银行(Standard Bank)东京分行经理Yuichi Ikemizu表示，“若黄金跌破1275，将下探1250美元/盎司。尽管金价位于1300美元下方，实物买家仍未进场。黄金EFT基金卖出也是一个负面因素。市场目前看空。”
　　◆ Kitco首席技术分析师Jim Wyckoff周三称，“从技术面来看，短期金价将在1280-1300美元间震荡，但整体风险仍偏下行，若后市跌破1277一线，则看向1250关键支撑。上方强劲阻力位于1300美元，下方关键支撑自隔夜1277.40美元下移至1250美元。”
　　Wyckoff指出，“上行方面，若突破日内高位1288一线，则看向1300整数关口(200日均线)，继续上破有望触及1310一线(3月中旬下行趋势阻力)。下行方面，若跌破1277.40关键支撑，则看向1260一线，继续下破有望触及去年10月低位1251.60一线。”

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