初学乍练
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发表于 2015-12-17 16:46:27
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在进入了专业、系统的交易学习后，都会形成一个设置止损、止盈（看个人了）的习惯，其基本逻辑就是用更小的成本去博取更大的利润。
然而，大部分投资者在进入这个行业并开始做交易后，就会去学习相关的技术分析方法（k线形态、K线组合、走势形态、支撑阻力、趋势判定、技术指标、基本理论等）和做单的基本技巧（进场点位、止损、止盈、加仓、减仓等），今天谈谈止损。
对于初学投资者来说，止损其实是一个难以把控的技术活。市场行情在波动，往往因为止损而被损到最高点/低点；刚扫了止损就下去了；止损让自己没有经受住市场的小幅波动而被震仓出局。。。。。。。这种局面就导致了很多投资者不太想去设置止损。然而，在不设置止损的时候，却因为一波单边行情加上自己的逆势加仓而导致大面积亏损。
首先说说止损的优点：
1、止损是风险控制的一个基本手段，严格的止损可以让你不会出现大面积亏损。
2、止损是盈亏比控制的一个开关，好的点位加止损可以让你的盈亏比扩大，获取到明显的利润。
3、止损是浮动盈利的保护伞，我们可以通过移动止损锁定既有浮动盈利，保护好胜利的果实。
4、止损是长久持仓的心理支撑，做好保护性止损，可让持单的心态变得更稳定，以拿完一整段行情。
止损的缺点：
1、亏损最大化，往往市场在扫掉止损后朝预期的方向运行
2、浪费交易机会，市场的小幅波动导致单子止损出局，最终方向判断对了却没有单子。
3、提前出场，在单子有部分盈利后设置保护性止损，导致小的回调即止损出局。
从最简单的角度分析市场，我们在市场取得利润的最基本模型就是判断行情上涨和下跌的概率问题。从理论上来说，你随机进场，选择方向，做多或者做空，100个点止损，100个点止盈，那么，最终下来你只亏点手续费，不至于像现在大部分投资者样，总是亏钱。亏钱的原因来自于任性的弱点，恐惧、贪婪、拖延、不肯认错（不愿意接受对自己不利的结果）、追涨杀跌。。。。。。
我们在设置止损的时候，就要明白，止损存在的意义，这样才能正确的运用止损，达到比较理想的效果。
首先，止损是用来规避市场突然行情所带来的巨大风险。在外汇市场，可能因为一个数据（eg:瑞士黑天鹅事件，央行取消利率下限，导致瑞郎暴跌1700个点，（满仓30个点一倍，已经是60多倍的波动）），导致市场剧烈波动，从而爆仓。那么我们做交易是就需要设置一个风险性止损（按照仓位比例来，比如说最大亏损不超过仓位的20%或者15%）。
其次，止损有一个作用就是证明行情分析判断错误。行情走出怎样的形态证明自己的判断已经失效，例：我们如果以高低点错位来判断趋势是否逆转，在一波下跌行情中，如果走势没有破前高点，我们就认为行情没有逆转，破了前高点，行情就逆转了，那么，把止损放在前高点的意义就是：趋势改变了我就出局。
最后，止损其实是一个盈亏比的控制开关，按照等概率事件来算，做单纯依靠判断行情的上涨和下跌，那么，你止损的空间设置到和盈利的空间相同，只要你判断行情的走势大于50%，你就可以获利。如果达到70%或更高，那你就是个很牛逼的交易者了。
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