期货风险控制操作步骤

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　　期货风险控制操作步骤

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　　期货风险控制操作步骤

　　股票市场能够创造虚拟价值，因此大家可以一起赚钱，而期货市场是一个耗散市场，赚的钱必定是他人赔的钱，而且还要交昂贵的手续费（每年需交所有资金的１５％左右）来养活交易所和经纪公司。通行的说法是：凡有人赚到一元，必定有人亏三元，另外两块给了交易所和经纪公司。统计的结论是：在期货市场，以年计，九成的人亏钱，以三年计，九五成以上的人亏钱。可以这样说，期货是一个表面赚钱容易、实际赚钱艰难的行业。所以，凡执着于过高盈利者，对这一整体概貌，不可不察！

　　风险控制主要有以下３个步骤，分别是：

　　第一，交易所制度助投资者控制风险。以豆油期货为例。近来，号称农产品期货“风向标”的豆油期货，其主力0809合约，从2008年1月24日9890元/吨连续上涨一个多月，价格涨至最高14630元/吨，紧接着从3月4日开始连续下跌(当中多次跌停)至前几日最低10360元/吨。

　　第二，资金管理风险控制。对于个人投资者、甚至套期保值的机构投资者来说，资金管理非常重要。一方面，由于期货市场是以小博大、杠杆比例放大的市场，如果满仓操作，相当于购买了5－10倍左右的物品价值，其涨跌幅度直接对可用保证金产生巨大影响。如果期货价格有小波动，可用资金不足会导致投资者看对了方向却被强行平仓出局。建议，投资者在资金比例上使用一半左右的资金操作，控制可能发生的单边市场风险。

　　另一方面，套期保值的期货头寸比例设计也不能太大。刘炳宏透露，近期一位拥有现货的机构投资者在某期货品种上投入保证金100万元，结果80万元用于做套期保值，最终由于行情单边下跌速度太快，该品种套期保值头寸在持续补保证金的情况下，还是由于资金不足而被强行平仓。因此，机构投资者也需要注意资金管理中出现的风险。

　　第三，止盈止损的风险控制。不少投资者在做期货交易的过程中，常常开仓价格点位不错，但由于贪心导致了利润高位没有变现，行情走完反而出现亏损。刘炳宏认为：懂开仓点位的投资者只能是徒弟，懂平仓点位的才堪称师傅。没有人能一定保证自己稳赚不赔，但一定会有人在控制风险的原则下减少损失。因此，如果投资者发生了一定亏损，需要采用两种止损的方式尽可能减少损失：A、技术分析(趋势法)止损点坚决止损；B、收益亏损目标法(设定心理可承受的亏损幅度)坚决止损。

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